泰康港股通大消费指数A最新净值涨幅达4.17%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/25 20:21:27
泰康港股通大消费指数A最新净值涨幅达4.17%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月24日泰康港股通大消费指数A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
泰康港股通大消费指数A（006786）市场表现：截至6月24日，累计净值1.2108，最新单位净值1.2108，净值增长率涨4.17%，最新估值1.1623。
截至2021年第二季度，加权平均基金份额本期利润盈利0.15元，期末基金资产净值7229.86万元，期末单位基金资产净值1.68元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计354.04万，所有者权益合计1.11亿，负债和所有者权益总计1.15亿。
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