6月24日国寿安保稳和6个月持有期混合A累计净值为1.0405元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日国寿安保稳和6个月持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,该基金最新市场表现:单位净值1.0405,累计净值1.0405,净值增长率涨0.22%,最新估值1.0382。
基金盈利方面
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国寿安保稳和6个月持有期混合A收入合计1.25亿元:利息收入1.15亿元,其中利息收入方面,存款利息收入785.63万元,债券利息收入1.04亿元,资产支持证券利息收入元271.9万元。投资收益2035.38万元,公允价值变动亏1049.2万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。