6月24日中海环保新能源混合最新单位净值为2.9930元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月24日中海环保新能源混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,中海环保新能源混合最新市场表现:公布单位净值2.9930,累计净值3.2800,最新估值2.917,净值增长率涨2.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利5.13亿元,基金本期净收益盈利8027.19万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.7元,期末单位基金资产净值2.51元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金6.78亿,未分配利润10.21亿,所有者权益合计16.99亿。
本文相关数据仅供参考,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。