6月24日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月24日国投瑞银瑞祥灵活配置混合A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月24日,国投瑞银瑞祥灵活配置混合A市场表现:累计净值1.7092,最新公布单位净值1.7092,净值增长率涨0.1%,最新估值1.7075。
国投瑞银瑞祥灵活配置混合(002358)近一周收益0.66%,近一月收益2.44%,近三月收益1.11%,近一年收益7.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年,国投瑞银瑞祥灵活配置混合收入合计9039.78万元:利息收入717.68万元,其中利息收入方面,存款利息收入29.95万元,债券利息收入622.5万元。投资收益6276.91万元,公允价值变动收益2004.26万元,其他收入40.94万元。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。