兴业启元一年定开债券A基金持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的兴业启元一年定开债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯兴业启元一年定开债券A(003309)6月24日净值涨0.08%。当前基金单位净值为1.2527元,累计净值为1.2527元。
自基金成立以来收益25.27%,今年以来收益1.82%,近一年收益6.35%,近三年收益16%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,兴业启元一年定开债券A(003309)持有债券:债券22钟楼经开CP002(债券代码:042280075)、债券大秦转债(债券代码:113044)、债券苏银转债(债券代码:110053)等,持仓比分别5.20%、0.55%、0.53%等,持仓市值4006.89万、423.81万、411.57万等。
基金2020年利润
截至2020年,兴业启元一年定开债券A收入合计2232.37万元,扣除费用731.23万元,利润总额1501.14万元,最后净利润1501.14万元。
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