南华瑞盈混合发起C基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的南华瑞盈混合发起C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月24日,该基金最新公布单位净值1.3309,累计净值1.3309,最新估值1.3156,净值增长率涨1.16%。
南华瑞盈混合发起C(004846)近一周收益0.8%,近一月收益5.98%,近三月下降3.94%,近一年下降16.6%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,南华瑞盈混合发起C(004846)持有债券:债券21国债⑺等,持仓比分别1.89%等,持仓市值396.77万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,南华瑞盈混合发起C收入合计负687.27万元:利息收入10.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入6.3万元,债券利息收入4.11万元。投资收益3808.84万元,其中投资收益方面,股票投资收益3807.71万元,债券投资亏3.3万元,股利收益4.44万元。公允价值变动亏4526.94万元,其他收入20.42万元。
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