6月23日鑫元中债3-5年国开行债券指数A最新单位净值为1.0854元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月23日鑫元中债3-5年国开行债券指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月23日,鑫元中债3-5年国开行债券指数A累计净值1.0854,最新单位净值1.0854,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0851。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值1.04亿元,期末单位基金资产净值1.04元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,鑫元中债3-5年国开行债券指数A收入合计198.97万元:利息收入191.78万元,其中利息收入方面,存款利息收入1988.31元,债券利息收入190.85万元。投资收益12.01万元,公允价值变动亏4.82万元。
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