6月22日财通资管鸿达纯债债券A累计净值为1.1843元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日财通资管鸿达纯债债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,财通资管鸿达纯债债券A(005307)最新单位净值1.1663,累计净值1.1843,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1662。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利46.57万元,基金本期净收益盈利36.77万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.13元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,财通资管鸿达纯债债券A收入合计5311.72万元:利息收入4749.81万元,其中利息收入方面,存款利息收入27.99万元,债券利息收入3882.38万元,资产支持证券利息收入61.56万元。投资亏326.64万元,其中投资收益方面,债券投资亏339.59万元,衍生工具收益12.95万元。公允价值变动收益699.02万元,其他收入189.54万元。
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