6月22日建信鑫利回报灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/23 18:54:58
6月22日建信鑫利回报灵活配置混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月22日建信鑫利回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日，建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）最新市场表现：公布单位净值1.3378，累计净值1.3378，最新估值1.3473，净值增长率跌0.71%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，建信鑫利回报灵活配置混合C基金（004653）持有债券22国债01（占8.39%），持仓市值为1656.91万；债券国开1802（占5.39%），持仓市值为1064.69万；债券21国债10（占3.08%），持仓市值为608.14万等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，建信鑫利回报灵活配置混合C（004653）基金资产配置详情如下，股票占净比63.43%，债券占净比22.25%，现金占净比13.75%，合计净资产1.97亿元。
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度，建信鑫利回报灵活配置混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置39.29%，同类平均40.53%，比同类配置少1.24%；金融业行业基金配置11.07%，同类平均6.02%，比同类配置多5.05%；信息传输、软件和信息技术服务业行业基金配置3.80%，同类平均2.93%，比同类配置多0.87%。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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