中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的截至6月20日中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)截至6月20日,最新公布单位净值1.1481,累计净值1.1481,最新估值1.1459,净值增长率涨0.19%。
基金一年来收益详情
中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)今年以来下降1.61%,近一月收益1.33%,近三月收益1.7%,近一年收益1.76%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加安瑞稳健养老目标一年持有期混合(FOF)收入合计389.08万元:利息收入12.49万元,其中利息收入方面,存款利息收入6081.77元,债券利息收入11.37万元。投资收益1164.62万元,公允价值变动亏788.03万元。
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