民生加银鹏程混合C基金持仓了哪些债券?2022年第一季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的民生加银鹏程混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月22日,民生加银鹏程混合C最新公布单位净值1.2114,累计净值1.2114,最新估值1.2145,净值增长率跌0.26%。
民生加银鹏程混合C基金成立以来收益21.32%,今年以来下降2.79%,近一月收益0.44%,近一年下降0.83%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,民生加银鹏程混合C基金(007749)持有债券20国开04(占9.42%),持仓市值为5150.68万;债券G20洪轨1(占7.52%),持仓市值为4113.08万;债券21外运01(占7.46%),持仓市值为4079.16万等。
基金资产配置
截至2022年第一季度,民生加银鹏程混合C(007749)基金资产配置详情如下,股票占净比14.49%,债券占净比90.07%,现金占净比12.10%,合计净资产5.47亿元。
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