6月22日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月22日富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月22日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0143,累计净值1.1023,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0141。
富国德利纯债三个月定期开放债券(006750)成立以来收益10.52%,今年以来收益1.44%,近一月收益0.09%,近三月收益1.03%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,富国德利纯债三个月定期开放债券收入合计904.41万元,扣除费用97.79万元,利润总额806.62万元,最后净利润806.62万元。
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