6月22日天治鑫利纯债债券A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至6月22日天治鑫利纯债债券A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
天治鑫利纯债债券A截至6月22日,最新单位净值1.1014,累计净值1.1014,最新估值1.1016,净值增长率跌0.02%。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,加权平均基金份额本期利润亏0.01元,期末基金资产净值86.84万元,期末单位基金资产净值1.09元。
2018年第二季度基金行业配置
截至2018年第二季度,同类平均为0.13%,比同类配置少0.13%。基金行业配置前三行业详情如下:采矿业(0.00%)、制造业(0.00%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(0.00%),同类平均分别为1.25%、4.74%、0.86%,比同类配置分别为少1.25%、少4.74%、少0.86%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,天治鑫利纯债债券A(003123)基金资产配置详情如下,合计净资产100万元,债券占净比98.49%,现金占净比5.68%。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度,天治鑫利纯债债券A(003123)持有债券:债券国开1802(债券代码:018008)、债券21国债16(债券代码:019664)、债券20国债05(债券代码:019631)等,持仓比分别78.70%、8.60%、4.28%等,持仓市值55.43万、6.06万、3.01万等。
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