交银阿尔法核心混合最新净值跌幅达0.26%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月21日交银阿尔法核心混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,交银阿尔法核心混合A(519712)最新市场表现:公布单位净值4.1160,累计净值4.9490,净值增长率跌0.26%,最新估值4.1267。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利6.45亿元,基金本期净收益盈利4.6亿元,期末单位基金资产净值3.82元。
基金2020年利润
截至2020年,交银阿尔法核心混合收入合计29.84亿元:利息收入2275.25万元,其中利息收入方面,存款利息收入1147.26万元,债券利息收入1048.42万元。投资收益24.04亿元,其中投资收益方面,股票投资收益22.53亿元,债券投资收益336.45万元,股利收益1.48亿元。公允价值变动收益5.39亿元,其他收入1819.05万元。
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