国泰惠丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/22 17:27:29
国泰惠丰纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的国泰惠丰纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月21日，该基金最新单位净值1.0306，累计净值1.0802，最新估值1.0305，净值增长率涨0.01%。
国泰惠丰纯债债券今年以来收益0.62%，近一月下降0.04%，近三月收益0.17%，近一年收益2.53%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，国泰惠丰纯债债券（007214）持有债券：债券20进出13等，持仓比分别92.74%等，持仓市值928.46万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金14.99亿，未分配利润1014.38万，所有者权益合计15.09亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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