6月21日富荣富乾债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月21日富荣富乾债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,富荣富乾债券C市场表现:累计净值0.9269,最新单位净值0.8774,净值增长率涨0.05%,最新估值0.877。
自基金成立以来下降7.96%,今年以来下降1.49%,近一年下降3.58%,近三年下降9.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.4元,基金托管费0.05元,销售服务费0.01元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金14.93亿,未分配利润-4854.19万,所有者权益合计14.44亿。
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