中融恒鑫纯债C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/22 17:21:49
中融恒鑫纯债C基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的中融恒鑫纯债C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
中融恒鑫纯债C截至6月21日，最新公布单位净值1.0513，累计净值1.0913，最新估值1.0511，净值增长率涨0.02%。
自基金成立以来收益9.32%，今年以来收益1.13%，近一年收益3.51%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，中融恒鑫纯债C（007561）持有债券：债券21国开02（债券代码：210202）、债券21进出03（债券代码：210303）、债券18国开04（债券代码：180204）等，持仓比分别25.83%、11.28%、8.47%等，持仓市值4.06亿、1.77亿、1.33亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中融恒鑫纯债C收入合计7532.56万元，扣除费用1092.4万元，利润总额6440.15万元，最后净利润6440.15万元。
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