工银新得利混合最新净值涨幅达0.24%,该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日工银新得利混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,工银新得利混合(002005)最新市场表现:单位净值1.2630,累计净值1.2630,净值增长率涨0.24%,最新估值1.26。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1509.88万元,基金本期净收益盈利1190.42万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值4.83亿元,期末单位基金资产净值1.28元。
基金2020年利润
截至2020年,工银新得利混合收入合计5043.52万元:利息收入794.38万元,其中利息收入方面,存款利息收入41.45万元,债券利息收入731.18万元,资产支持证券利息收入元8.13万元。投资收益3893.15万元,公允价值变动收益313.54万元,其他收入42.45万元。
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