长盛盛裕纯债债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的长盛盛裕纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,长盛盛裕纯债债券A(003102)市场表现:累计净值1.2087,最新公布单位净值1.0337,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0334。
长盛盛裕纯债债券A今年以来收益2.6%,近一月收益0.16%,近三月收益1.36%,近一年收益7.98%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,长盛盛裕纯债债券A基金(003102)持有债券19中核01(占4.14%),持仓市值为8214.95万;债券19南航02(占3.62%),持仓市值为7191.17万;债券18鲁能源MTN001(占3.24%),持仓市值为6427.02万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,长盛盛裕纯债债券A基金收入合计7,574.17元,债券收入-1,399.25元。
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