招商招盛纯债债券A基金买的人多吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的招商招盛纯债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。
基金详情介绍
基金简称招商招盛纯债债券A,该基金成立于2016年10月26日,基金规模为6.51亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6.38亿份,基金由中国工商银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是徐一。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度,招商招盛纯债债券A持有详情,机构投资者持有6.38亿份额,机构投资者持有占100.00%,总份额6.38亿份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招盛纯债债券A收入合计1.87亿元:利息收入1.76亿元,其中利息收入方面,存款利息收入18.63万元,债券利息收入1.74亿元,资产支持证券利息收入194.07万元。投资收益9.16万元,其中投资收益方面,债券投资亏126万元,资产支持证券投资收益135.16万元。公允价值变动收益1061.42万元,其他收入0.02元。
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