6月17日招商理财7天债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月17日招商理财7天债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,招商理财7天债券A最新市场表现:单位净值1.0350,累计净值1.0350,最新估值1.0346,净值增长率涨0.04%。
招商理财7天债券A基金成立以来收益3.5%,今年以来收益0.46%,近一月收益0.07%,近一年收益1.34%。
基金基本费率
销售服务费0.3元,直销增购最小购买金额1000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商理财7天债券A收入合计444.01万元:利息收入526.15万元,其中利息收入方面,存款利息收入7643.16元,债券利息收入523.32万元。投资收益48.41万元,其中投资收益方面,债券投资收益48.41万元。公允价值变动亏130.56万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。