6月17日光大保德信岁末红利债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日光大保德信岁末红利债券C基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
光大保德信岁末红利债券C(000490)截至6月17日,最新公布单位净值1.0614,累计净值1.2476,最新估值1.0611,净值增长率涨0.03%。
光大保德信岁末红利债券C(000490)近一周收益0.01%,近一月收益0.07%,近三月收益0.41%,近一年收益3.87%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计20.99万,所有者权益合计436.2万,负债和所有者权益总计457.19万。
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