6月17日方正富邦富利纯债A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022/06/18 21:42:52
6月17日方正富邦富利纯债A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的6月17日方正富邦富利纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日，方正富邦富利纯债A（006731）最新市场表现：单位净值1.0580，累计净值1.1130，最新估值1.0577，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值8.08亿元，期末单位基金资产净值1.06元。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
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