6月17日华安精致生活混合A基金赚钱吗?基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的截至6月17日华安精致生活混合A一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,华安精致生活混合A(011128)市场表现:累计净值1.2852,最新公布单位净值1.2852,净值增长率涨1.09%,最新估值1.2714。
基金季度利润方面
2022年第一季度基金行业配置
截至2022年第一季度,基金行业配置合计为68.29%,同类平均为59.12%,比同类配置多9.17%。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度,华安精致生活混合A(011128)基金资产配置详情如下,合计净资产33.3亿元,股票占净比85.22%,现金占净比14.97%。
2021年第一季度债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安精致生活混合A基金(011128)持有债券21农发清发100(占0.75%),持仓市值为5002万;债券三角转债(占0.03%),持仓市值为222.69万等。
本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。