6月17日申万菱信价值优先混合累计净值为1.5065元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月17日申万菱信价值优先混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月17日,申万菱信价值优先混合(004769)最新市场表现:公布单位净值1.5065,累计净值1.5065,净值增长率涨0.81%,最新估值1.4944。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1832.4万元,基金本期净收益盈利1226.95万元,期末基金资产净值3.09亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.75亿,未分配利润1.34亿,所有者权益合计3.09亿。
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