博道伍佰智航股票A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的博道伍佰智航股票A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月17日,博道伍佰智航股票A(007831)最新单位净值1.5089,累计净值1.5089,最新估值1.4943,净值增长率涨0.98%。
自基金成立以来收益49.43%,今年以来下降12.39%,近一年收益2.27%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,博道伍佰智航股票A基金(007831)持有债券22国债01(占1.20%),持仓市值为1205.03万;债券21国债16(占1.01%),持仓市值为1009.93万;债券20国债11(占0.86%),持仓市值为865.65万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,博道伍佰智航股票A基金股票收入占比58.82%,股利收入占比3.22%,基金收入合计10,096.58元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。