浦银安盛普丰纯债债券A基金持仓了哪些债券?基金前端申购费是多少?南方财富网为您整理的浦银安盛普丰纯债债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
浦银安盛普丰纯债债券A截至6月16日,最新公布单位净值1.0296,累计净值1.0686,最新估值1.0292,净值增长率涨0.04%。
浦银安盛普丰纯债债券A基金成立以来收益6.99%,今年以来收益1.21%,近一月收益0.18%,近一年收益3.56%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,浦银安盛普丰纯债债券A(007068)持有债券:债券21进出03、债券20国开02、债券18国开11、债券19农发09等,持仓比分别16.18%、15.73%、13.86%、11.46%等,持仓市值2.92亿、2.84亿、2.5亿、2.07亿等。
基金前端申购费
该基金前端申购税率费为500元。
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