中加紫金混合A基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的中加紫金混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至6月16日,该基金最新公布单位净值1.3164,累计净值1.3164,最新估值1.3174,净值增长率跌0.08%。
中加紫金混合A基金成立以来收益31.64%,今年以来下降4.92%,近一月收益1.64%,近一年下降0.87%,近三年收益48.64%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,中加紫金混合A(005373)持有债券:债券19国开07、债券20国开03、债券21国开03等,持仓比分别10.82%、10.75%、10.74%等,持仓市值2058.38万、2045.34万、2043.44万等。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元,直销申购最小购买金额100万元,直销增购最小购买金额10元。
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