华宝增强收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/16 00:52:20
华宝增强收益债券A基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的华宝增强收益债券A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月14日，华宝增强收益债券A（240012）市场表现：累计净值1.7287，最新单位净值1.3487，净值增长率跌0.15%，最新估值1.3507。
华宝增强收益债券A基金成立以来收益81.77%，今年以来下降4.01%，近一月收益4.69%，近一年收益4.71%，近三年收益16.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，华宝增强收益债券A基金（240012）持有债券国开1802（占11.35%），持仓市值为209.17万；债券新北转债（占2.98%），持仓市值为54.93万；债券环旭转债（占2.97%），持仓市值为54.76万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计272.88万，所有者权益合计1880.81万，负债和所有者权益总计2153.69万。
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