创金合信尊享纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/13 23:07:11
创金合信尊享纯债债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的创金合信尊享纯债债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，该基金公布单位净值1.0830，累计净值1.2362，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0827。
创金合信尊享纯债债券（基金代码：002336）成立以来收益24.61%，今年以来收益1.07%，近一月收益0.16%，近一年收益3.12%，近三年收益10.7%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，创金合信尊享纯债债券（002336）持有债券：债券18国开04（债券代码：180204）、债券16国开07（债券代码：160207）、债券19西安银行小微债01（债券代码：1920031）、债券19杭州银行债（债券代码：1920045）等，持仓比分别23.24%、22.10%、8.71%、6.92%等，持仓市值2.77亿、2.63亿、1.04亿、8236.83万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，创金合信尊享纯债债券收入合计2542.63万元：利息收入2409.96万元，其中利息收入方面，存款利息收入7772.85元，债券利息收入2405.66万元。投资收益27.48万元，其中投资收益方面，债券投资收益27.48万元。公允价值变动收益105.19万元，其他收入32元。
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