6月10日中融恒泰纯债A累计净值为1.2235元
南方财富网 2022/06/13 21:25:21
6月10日中融恒泰纯债A累计净值为1.2235元，以下是南方财富网为您整理的6月10日中融恒泰纯债A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日，该基金最新市场表现：单位净值1.0435，累计净值1.2235，最新估值1.0432，净值增长率涨0.03%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利548.28万元，基金本期净收益盈利280.72万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是中融恒泰纯债债券型证券投资基金，以下简称中融恒泰纯债A，该基金成立于2016年12月27日，基金规模为4810万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达4744万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中国邮政储蓄银行股份有限公司托管，交由中融基金管理有限公司管理，基金经理是李倩。
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