6月10日中欧安财债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月10日中欧安财债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月10日,中欧安财债券(005964)累计净值1.2228,最新公布单位净值1.0421,净值增长率涨0.06%,最新估值1.0415。
中欧安财债券(基金代码:005964)成立以来收益23.82%,今年以来收益0.92%,近一月收益0.4%,近一年收益3.9%,近三年收益14.08%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧安财债券收入合计2733万元:利息收入3140.36万元,其中利息收入方面,存款利息收入7.88万元,债券利息收入3095.52万元,资产支持证券利息收入35.72万元。投资亏1360.36万元,其中投资收益方面,债券投资亏1360.36万元。公允价值变动收益953万元。
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