6月10日兴银合盈债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2022/06/12 13:13:07
6月10日兴银合盈债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月10日兴银合盈债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月10日，累计净值1.1053，最新公布单位净值1.0190，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0187。
2022年第一季度债券持仓详情
截至2022年第一季度，兴银合盈债券C（001784）持有债券：债券19进出05、债券21交通银行小微债、债券22中国银行CD010、债券21建信人寿01等，持仓比分别9.97%、6.27%、5.86%、4.12%等，持仓市值4.98亿、3.14亿、2.93亿、2.06亿等。
2022年第一季度基金资产配置
截至2022年第一季度，兴银合盈债券C（001784）基金资产配置详情如下，债券占净比116.41%，现金占净比0.07%，合计净资产49.99亿元。
2019年第四季度基金行业配置
截至2019年第四季度，兴银合盈债券C基金行业配置前三行业详情如下：采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.47%，比同类配置少1.47%；制造业行业基金配置0.00%，同类平均7.55%，比同类配置少7.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.00%，同类平均0.73%，比同类配置少0.73%。
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