6月9日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新单位净值为0.6710元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月9日信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月9日,信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)最新公布单位净值0.6710,累计净值0.6710,最新估值0.682,净值增长率跌1.61%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值1550.22万元,期末单位基金资产净值0.85元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计38.06万,所有者权益合计1550.22万,负债和所有者权益总计1588.27万。
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