上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/12 10:21:59
上银新兴价值成长混合基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？南方财富网为您整理的上银新兴价值成长混合基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至6月10日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.2410，累计净值2.4890，最新估值1.234，净值增长率涨0.57%。
上银新兴价值成长混合今年以来下降14.12%，近一月收益3.59%，近三月下降2.97%，近一年下降16.32%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度，上银新兴价值成长混合基金（000520）持有债券大秦转债（占9.75%），持仓市值为4518.21万；债券招路转债（占1.65%），持仓市值为766.27万；债券兴业转债（占1.13%），持仓市值为524.11万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银新兴价值成长混合收入合计2663.9万元：利息收入20.55万元，其中利息收入方面，存款利息收入17.06万元，债券利息收入3.49万元。投资收益6554.01万元，其中投资收益方面，股票投资收益5933.89万元，债券投资收益2.43万元，股利收益617.7万元。公允价值变动亏3934.37万元，其他收入23.71万元。
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