华安安益灵活配置混合A基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的华安安益灵活配置混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
基金截至6月10日,累计净值1.1563,最新市场表现:单位净值1.1563,净值增长率涨0.07%,最新估值1.1555。
华安安益灵活配置混合基金成立以来收益15.63%,今年以来下降1.91%,近一月收益0.4%,近一年收益5.6%,近三年收益16.13%。
债券持仓详情
截至2022年第一季度,华安安益灵活配置混合(001905)持有债券:债券18国开11(债券代码:180211)、债券22国债01(债券代码:019666)、债券兴业转债(债券代码:113052)、债券青农转债(债券代码:128129)等,持仓比分别40.18%、5.96%、3.26%、3.12%等,持仓市值1354.46万、200.84万、109.99万、105.05万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金4685.65万,未分配利润490.73万,所有者权益合计5176.38万。
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