2022年第一季度中欧瑾灵灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/10 21:11:22
2022年第一季度中欧瑾灵灵活配置混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的中欧瑾灵灵活配置混合A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，中欧瑾灵灵活配置混合A（004734）持有股票中航光电（占2.89%）：持股为13.2万，持仓市值为1025.51万；美的集团（占2.64%）：持股为16.4万，持仓市值为934.8万；贵州茅台（占2.04%）：持股为4200，持仓市值为721.98万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，中欧瑾灵灵活配置混合A（004734）持有债券：债券20国开02、债券农发1902、债券03国债⑶、债券19中电投MTN007等，持仓比分别8.57%、8.14%、6.82%、5.84%等，持仓市值3041.38万、2885.75万、2417.36万、2071.84万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2710.11万，所有者权益合计5.87亿，负债和所有者权益总计6.14亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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