招商中证白酒指数A最新单位净值为1.1418元,以下是南方财富网为您整理的截至6月7日招商中证白酒指数A市场详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商中证白酒指数A(161725)市场表现:截至6月7日,累计净值2.8579,最新公布单位净值1.1418,净值增长率涨1.72%,最新估值1.1225。
基金季度利润
截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.23元。
基金详情
基金简称招商中证白酒指数A,该基金成立于2021年1月1日,基金规模为59.86亿元,基金类型属于股票型,运作方式为开放式,判断为指数型,基金由中国银行股份有限公司托管,交由招商基金管理有限公司管理,基金经理是侯昊。
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