6月7日平安惠悦纯债债券最新单位净值为1.0951元
南方财富网 2022/06/08 19:47:28
平安惠悦纯债债券基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的6月7日平安惠悦纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月7日，平安惠悦纯债债券最新市场表现：公布单位净值1.0951，累计净值1.2381，最新估值1.095，净值增长率涨0.01%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利339.36万元，基金本期净收益盈利324.51万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.09元。
基金详情介绍
该基金全名是平安惠悦纯债债券型证券投资基金，以下简称平安惠悦纯债债券，该基金成立于2017年9月12日，基金规模为7260万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达6552万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由交通银行股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是高勇标。
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