6月6日上银聚鸿益三个月定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/07 20:20:55
6月6日上银聚鸿益三个月定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月6日上银聚鸿益三个月定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
上银聚鸿益三个月定开债券截至6月6日，累计净值1.1840，最新单位净值1.0295，净值增长率跌0.09%，最新估值1.0304。
基金季度利润
上银聚鸿益半年定开债券基金成立以来收益19.64%，今年以来收益1.67%，近一月收益0.46%，近一年收益4.25%，近三年收益13.11%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，上银聚鸿益半年定开债券收入合计5976.02万元：利息收入5384.84万元，其中利息收入方面，存款利息收入3.55万元，债券利息收入5171.38万元，资产支持证券利息收入160.99万元。投资亏829.21万元，其中投资收益方面，债券投资亏829.21万元。公允价值变动收益1420.39万元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月6日上银聚鸿益三个月定开债券基金怎么样？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
鹏华锦利两年定期开放债券基金累计分红了4次
南方财富网
信诚中小盘混合基金怎么样？近三月以来下降12.79%（6月6日）
南方财富网
西部利得新润混合近三月来在同类基金中排1012名（6月6日）
南方财富网
新华鑫泰灵活配置混合买的人多吗？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月6日泰信优势增长混合基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
长城环保主题混合最新单位净值为2.6913元，基金2021年第三季度表现如何？（6月6日）
南方财富网
2022年第一季度中金金序量化蓝筹混合A基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第二季度金鹰产业整合混合基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
6月6日鹏华中证医药指数(LOF)C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
海富通稳固收益债券基金买的人多吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
兴业年年利定开债券最新净值跌幅达0.08%，该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月6日汇添富理财14天债券A基金怎么样？该基金现任经理是谁？
南方财富网
2021年第二季度国泰金福三个月定期开放混合基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
6月6日华泰柏瑞品质优选混合A基金赚钱吗？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
信诚四国配置(QDII-FOF-LOF)基金买的人多吗？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月6日添富年年丰定开混合A一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
6月6日泓德裕祥债券A基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月6日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
东方红鼎元3个月定开混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网
天弘创新领航混合C基金能不能买？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
国寿安保稳丰6个月持有混合A近1月来在同类基金中排668名，基金2021年第三季度表现如何？（6月6日）
南方财富网
6月6日泓德裕祥债券A基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月6日鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C近三月以来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
东方红鼎元3个月定开混合的基金经理业绩如何？基金持仓了哪些股票？（2022年第一季度）
南方财富网