6月6日平安添利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/07 16:28:29

6月6日平安添利债券C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的6月6日平安添利债券C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月6日，平安添利债券C最新单位净值1.0801，累计净值1.6201，最新估值1.0801。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，平安添利债券C（700006）持有债券：债券22民生银行CD121、债券鹏辉转债、债券杭银转债等，持仓比分别6.19%、0.24%、0.23%等，持仓市值6.33亿、2488.03万、2398.63万等。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，平安添利债券C（700006）基金资产配置详情如下，债券占净比119.76%，现金占净比0.92%，合计净资产102.31亿元。

2015年第二季度基金行业配置

截至2015年第二季度，基金行业配置金融业为4.93%，同类平均为3.86%，比同类配置多1.07%。基金行业配置前三行业详情如下：合计行业基金配置4.93%，同类平均11.33%，比同类配置少6.4%；农、林、牧、渔业行业基金配置0.00%，同类平均1.04%，比同类配置少1.04%；采矿业行业基金配置0.00%，同类平均1.29%，比同类配置少1.29%。

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