2022年6月6日年中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)持有详情,总份额100万份,机构投资者持有100万份额,机构投资者持有占99.53%,个人投资者持有占0.47%。
基金市场表现方面
截至5月31日,该基金公布单位净值1.0169,累计净值1.0169,净值增长率涨0.87%,最新估值1.0081。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中加安瑞平衡养老三年混合(FOF)收入合计38.39万元:利息收入6421.46元,其中利息收入方面,存款利息收入231.07元,债券利息收入5834.8元。投资收益32.35万元,其中投资收益方面,基金投资收益30.03万元,债券投资收益8.15元,股利收益2.33万元。公允价值变动收益5.4万元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。