6月2日招商安元混合A最新净值是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的6月2日招商安元混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
招商安元混合A(002456)截至6月2日,最新单位净值1.3250,累计净值1.4445,最新估值1.3268,净值增长率跌0.14%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利592.91万元,基金本期净收益盈利317.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末基金资产净值2.02亿元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,招商安元混合A基金股票收入2,415.37元,债券收入-87.79元,股利收入159.82元,收入合计3,206.15元。
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