6月2日天弘中证800指数A最新单位净值为1.1651元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日天弘中证800指数A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,天弘中证800指数A最新公布单位净值1.1651,累计净值1.1651,最新估值1.1607,净值增长率涨0.38%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利132.08万元,基金本期净收益盈利59.91万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.08元,期末基金资产净值2264.79万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计56.56万,所有者权益合计5468.88万,负债和所有者权益总计5525.44万。
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