鑫元招利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/05 10:46:46
鑫元招利债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至6月2日鑫元招利债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元招利债券（004059）截至6月2日，累计净值1.2149，最新单位净值1.0736，净值增长率跌0.04%，最新估值1.074。
基金一年来收益详情
鑫元招利债券（004059）成立以来收益22.97%，今年以来收益1.43%，近一月收益0.43%，近三月收益0.96%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金8.94亿，未分配利润7616.03万，所有者权益合计9.7亿。
南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月2日国联安鑫隆混合A近1月来表现如何？2022年第一季度基金资产怎么配置？
南方财富网
6月2日华安安禧灵活配置混合C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
6月2日宝盈盈沛纯债债券A一个月来收益0.36%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
6月2日浙商兴盛一年定开债券型发起式一个月来收益0.2%，2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
6月2日上投摩根新兴动力混合A一年来涨了多少？2022年第一季度基金行业怎么配置？
南方财富网
银华安盈短债债券A基金2021年第三季度表现如何？基金怎么样？（6月2日）
南方财富网
6月2日新华沪深300指数增强A基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
6月2日天弘合益债券C基金怎么样？2020年公司指数型基金规模415.47亿元
南方财富网
6月2日融通深证成份指数C基金怎么样？2020年公司混合型基金规模437.85亿元
南方财富网
东财量化精选混合C近1月来在同类基金中下降25名（6月2日）
南方财富网
招商安元混合A的基金经理业绩如何？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
6月2日平安季享裕定开债A基金成立以来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
6月2日东吴沪深300指数C基金怎么样？基金持仓了哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度汇添富美丽30混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
6月2日泰达宏利消费混合A最新单位净值为1.0316元
南方财富网
6月2日富国创新科技混合A一个月来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2022年第一季度鹏华汇智优选混合C基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
兴银汇福定开债买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度银河增利债券A基金有何重大卖出？基金有哪些投资组合？
南方财富网
长江乐越定开债券该基金赚钱吗？全部基金有什么重大买入？
南方财富网
上投摩根香港精选港股通混合一年来涨了多少？基金前端申购费是多少？
南方财富网
农银汇理行业轮动混合累计净值为6.7755元，基金2021年第三季度表现如何？（6月2日）
南方财富网