工银深证红利ETF联接C最新净值跌幅达0.4%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的6月2日工银深证红利ETF联接C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月2日,工银深证红利ETF联接C最新市场表现:单位净值1.2009,累计净值1.6505,净值增长率跌0.4%,最新估值1.2057。
截至2021年第二季度,该基金利润亏106.34万元,期末基金资产净值3748.44万元,期末单位基金资产净值1.62元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计745.42万,所有者权益合计17.85亿,负债和所有者权益总计17.93亿。
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