2022年6月4日年招商核心价值混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

南方财富网 2022/06/04 20:36:52

2022年6月4日年招商核心价值混合基金持股人结构一览，基金有哪些投资组合？

基金持股人结构一览

截至2021年第二季度，招商核心价值混合持有详情，总份额5300万份，机构投资者持有10万份额，个人投资者持有5290万份额，机构投资者持有占0.11%，个人投资者持有占99.89%。

2022年第一季度基金资产配置

截至2022年第一季度，招商核心价值混合（217009）基金资产配置详情如下，合计净资产8.46亿元，股票占净比82.51%，债券占净比8.72%，现金占净比1.53%。

2022年第一季度基金行业配置

截至2022年第一季度，招商核心价值混合基金行业配置前三行业详情如下：制造业（55.77%）、水利、环境和公共设施管理业（6.53%）、金融业（6.02%），同类平均分别为40.54%、0.34%、6.65%，比同类配置分别为多15.23%、多6.19%、少0.63%。

2022年第一季度债券持仓详情

截至2022年第一季度，招商核心价值混合基金（217009）持有债券21国债16（占4.00%），持仓市值为3383.16万；债券20邮政Y5（占2.43%），持仓市值为2060.52万；债券20国债18（占2.04%），持仓市值为1729.23万等。

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