银华瑞泰灵活配置混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的银华瑞泰灵活配置混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
银华瑞泰灵活配置混合基金截至6月2日,最新公布单位净值1.6188,累计净值1.7488,最新估值1.6117,净值增长率涨0.44%。
银华瑞泰灵活配置混合(005481)成立以来收益80.94%,今年以来下降23.61%,近一月收益3.58%,近三月下降10.77%。
债券持仓详情
截至2021年第二季度,银华瑞泰灵活配置混合(005481)持有债券:债券20国债15等,持仓比分别2.33%等,持仓市值1834.47万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,银华瑞泰灵活配置混合收入合计5973.14万元:利息收入54.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入21.97万元,债券利息收入21.43万元。投资收益2.33亿元,公允价值变动亏1.75亿元,其他收入81.99万元。
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