国泰招惠收益定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？（2022年第一季度）

南方财富网 2022/06/04 20:30:59

国泰招惠收益定期开放债券基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的国泰招惠收益定期开放债券基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

截至6月2日，国泰招惠收益定期开放债券最新市场表现：公布单位净值1.2519，累计净值1.2519，最新估值1.2381，净值增长率涨1.12%。

国泰招惠收益定期开放债券基金成立以来收益25.19%，今年以来下降2.98%，近一月收益2.2%，近一年收益0.48%，近三年收益14.32%。

基金持股详情

截至2022年第一季度，国泰招惠收益定期开放债券（005185）持有股票基金：江苏国泰（002091）、隆基股份（601012）、贵州茅台（600519）等，持仓比分别1.49%、0.99%、0.88%等，持股数分别为8.87万、8000、300，持仓市值86.74万、57.75万、51.57万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，国泰招惠收益定期开放债券（005185）持有债券：债券19三峡01、债券光大转债、债券楚江转债等，持仓比分别8.88%、1.11%、1.08%等，持仓市值518.25万、64.57万、62.97万等。

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