2022年6月4日年中融聚商定期开放债券基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,中融聚商定期开放债券持有详情,机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有2.96亿份额,总份额2.96亿份。
基金市场表现方面
截至6月2日,该基金最新市场表现:单位净值1.0208,累计净值1.1738,净值增长率跌0.05%,最新估值1.0213。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金29.63亿,未分配利润1256.9万,所有者权益合计29.75亿。
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